现金流量表 (TTM)
艾法斯企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 222 | 191 | 230 | 173 | -36 | -68 | -2,178 | -2,417 | -1,886 | 1,396 |
| 改变 （％） | -14.26 | 20.82 | -24.95 | -121.09 | 87.66 | 3,082.92 | 11.00 | -21.96 | -174.03 | |
| 现金流百分比 | 367.58 | 708.83 | 218.12 | 504.06 | -194.22 | -37.56 | -143.61 | -554.44 | 141.87 | -334.16 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -54 | -83 | -216 | -255 | -325 | 2,109 | 2,105 | 1,309 | -826 |
| 改变 （％） | -64.30 | 53.35 | 159.82 | 18.12 | 27.64 | -748.82 | -0.18 | -37.80 | -163.05 | |
| 现金流百分比 | -250.50 | -201.16 | -78.56 | -628.54 | -1,356.76 | -178.43 | 139.09 | 482.87 | -98.47 | 197.54 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -110 | -42 | 77 | 310 | 576 | 1,585 | 788 | -753 | -989 |
| 改变 （％） | 961.44 | -61.91 | -284.31 | 302.46 | 85.75 | 175.34 | -50.28 | -195.51 | 31.39 | |
| 现金流百分比 | -17.08 | -407.67 | -39.55 | 224.48 | 1,650.98 | 315.98 | 104.53 | 180.75 | 56.60 | 236.62 |
| 现金周转 | 61 | 27 | 106 | 34 | 19 | 182 | 1,516 | 436 | -1,330 | -418 |
| 改变 （％） | -55.54 | 292.64 | -67.53 | -45.28 | 870.54 | 732.35 | -71.25 | -405.00 | -68.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
