现金流量表 (TTM)
准确航运有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -116 | 170 | 361 | -192 | 6 | 461 | 375 | 279 | 174 |
| 改变 （％） | -246.34 | 112.79 | -153.20 | -103.38 | 6,996.00 | -18.70 | -25.54 | -37.80 | |
| 现金流百分比 | 3,986.60 | 383.66 | 1,622.91 | 582.39 | -48.84 | 10,137.14 | -3,161.80 | 8,863.49 | -6,114.79 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -134 | -234 | -109 | -234 | -251 | -61 | -87 | -139 |
| 改变 （％） | 203.63 | 74.80 | -53.30 | 113.95 | 7.61 | -75.59 | 42.51 | 58.79 | |
| 现金流百分比 | 1,513.75 | -302.26 | -1,050.31 | 330.85 | 1,755.00 | -5,524.62 | 517.28 | -2,775.56 | 4,888.38 |
| 融资活动产生的现金 | 157 | 8 | -105 | 268 | 214 | -205 | -325 | -189 | -38 |
| 改变 （％） | -94.76 | -1,378.49 | -355.06 | -20.34 | -196.04 | 58.53 | -42.05 | -80.02 | |
| 现金流百分比 | -5,400.00 | 18.60 | -472.69 | -813.24 | -1,606.16 | -4,512.31 | 2,744.35 | -5,987.62 | 1,326.76 |
| 现金周转 | -3 | 44 | 22 | -33 | -13 | 5 | -12 | 3 | -3 |
| 改变 （％） | -1,620.62 | -49.69 | -248.25 | -59.67 | -134.18 | -360.66 | -126.56 | -190.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
