现金流量表 (TTM)
雅阁协同有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 121 | 36 | -38 | -34 | -29 | 5 | -3 | -11 | -17 | -22 |
| 改变 （％） | 42.61 | -70.03 | -206.14 | -12.28 | -14.00 | -117.27 | -160.31 | 265.81 | 50.53 | 33.57 | |
| 现金流百分比 | 832.63 | 490.01 | -188.29 | 687.32 | 1,597.50 | -2,114.35 | 468.18 | -402.34 | -2,559.42 | -1,094.54 | -852.00 |
| 投资活动产生的现金 | -75 | -40 | -40 | 50 | 40 | 30 | -4 | 4 | 12 | 16 | 20 |
| 改变 （％） | -46.97 | 0.03 | -225.76 | -19.51 | -24.24 | -112.97 | -195.98 | 204.19 | 36.31 | 26.64 | |
| 现金流百分比 | -733.42 | -160.49 | 205.88 | -890.42 | -1,899.07 | 2,214.35 | -368.18 | 503.53 | 2,663.54 | 1,031.45 | 761.23 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -57 | -16 | -17 | -8 | 0 | -0 | -0 | 2 | 5 | |
| 改变 （％） | -71,084.17 | -72.00 | 6.95 | -50.00 | -100.00 | 99.99 | -14,061.48 | 100.72 | |||
| 现金流百分比 | 0.78 | -229.51 | 82.41 | 303.10 | 401.57 | 0.00 | -1.18 | -4.11 | 163.09 | 190.78 | |
| 现金周转 | 10 | 25 | -19 | -6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 142.33 | -177.98 | -70.92 | -62.26 | -164.97 | -22.02 | -29.82 | -42.49 | 251.99 | 71.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
