现金流量表 (TTM)
ACC有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22,192 | 20,824 | 28,355 | 16,574 | -16,721 | -9,881 | 4,262 | 29,951 | 14,737 | 17,115 |
| 改变 （％） | -6.16 | 36.16 | -41.55 | -200.89 | -40.91 | -143.14 | 602.70 | -50.80 | 16.13 | |
| 现金流百分比 | 163.56 | 204.56 | 186.89 | -141.28 | 36.89 | 17.37 | -5.18 | 222.30 | -2,549.26 | -309.34 |
| 投资活动产生的现金 | -5,352 | -7,379 | -9,880 | -16,786 | -17,049 | -37,098 | -85,223 | -12,451 | -5,374 | -12,773 |
| 改变 （％） | 37.88 | 33.90 | 69.89 | 1.57 | 117.59 | 129.72 | -85.39 | -56.84 | 137.70 | |
| 现金流百分比 | -39.44 | -72.48 | -65.12 | 143.08 | 37.62 | 65.22 | 103.51 | -92.41 | 929.53 | 230.87 |
| 融资活动产生的现金 | -3,274 | -3,270 | -3,305 | -11,520 | -11,555 | -9,902 | -1,384 | -4,432 | -10,364 | -10,023 |
| 改变 （％） | -0.11 | 1.08 | 248.55 | 0.30 | -14.31 | -86.02 | 220.18 | 133.87 | -3.30 | |
| 现金流百分比 | -24.13 | -32.12 | -21.78 | 98.20 | 25.50 | 17.41 | 1.68 | -32.89 | 1,792.79 | 181.16 |
| 现金周转 | 13,568 | 10,180 | 15,172 | -11,731 | -45,321 | -56,880 | -82,330 | 13,473 | -578 | -5,533 |
| 改变 （％） | -24.97 | 49.04 | -177.32 | 286.32 | 25.50 | 44.74 | -116.36 | -104.29 | 857.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
