现金流量表 (TTM)
联合调酒与蒸馏有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,471 | 1,788 | 2,299 | 1,857 | -5,921 | -6,784 |
| 改变 （％） | -27.65 | 28.57 | -19.22 | -418.87 | 14.58 | |
| 现金流百分比 | -858.15 | -750.57 | 2,918.63 | -71,750.19 | -1,400.42 | -1,115.77 |
| 投资活动产生的现金 | -594 | 321 | -184 | -545 | -662 | -1,824 |
| 改变 （％） | -154.09 | -157.32 | 196.29 | 21.39 | 175.51 | |
| 现金流百分比 | 206.18 | -134.80 | -233.67 | 21,069.44 | -156.55 | -299.93 |
| 融资活动产生的现金 | -2,165 | -2,558 | -2,028 | -1,322 | 6,999 | 9,216 |
| 改变 （％） | 18.13 | -20.69 | -34.85 | -629.56 | 31.68 | |
| 现金流百分比 | 751.97 | 1,073.78 | -2,575.61 | 51,064.99 | 1,655.23 | 1,515.70 |
| 现金周转 | -288 | -238 | 79 | -3 | 423 | 608 |
| 改变 （％） | -17.27 | -133.06 | -103.29 | -16,437.40 | 43.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
