现金流量表 (TTM)
UPL有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73,610 | 72,120 | 46,600 | 64,960 | 43,170 | 77,510 | 26,540 | 18,220 | 100,740 |
| 改变 （％） | -2.02 | -35.39 | 39.40 | -33.54 | 79.55 | -65.76 | -31.35 | 452.91 | |
| 现金流百分比 | 126.17 | -374.26 | -94.03 | 649.60 | 555.60 | 4,559.41 | -543.85 | -7,591.67 | 284.98 |
| 投资活动产生的现金 | -21,730 | -21,010 | -17,090 | -38,190 | -34,850 | -14,900 | -22,590 | -24,780 | -18,400 |
| 改变 （％） | -3.31 | -18.66 | 123.46 | -8.75 | -57.25 | 51.61 | 9.69 | -25.75 | |
| 现金流百分比 | -37.25 | 109.03 | 34.48 | -381.90 | -448.52 | -876.47 | 462.91 | 10,325.00 | -52.05 |
| 融资活动产生的现金 | 8,330 | -67,130 | -78,460 | -19,210 | 1,320 | -62,270 | -10,580 | 1,640 | -47,930 |
| 改变 （％） | -905.88 | 16.88 | -75.52 | -106.87 | -4,817.42 | -83.01 | -115.50 | -3,022.56 | |
| 现金流百分比 | 14.28 | 348.37 | 158.31 | -192.10 | 16.99 | -3,662.94 | 216.80 | -683.33 | -135.59 |
| 现金周转 | 58,340 | -19,270 | -49,560 | 10,000 | 7,770 | 1,700 | -4,880 | -240 | 35,350 |
| 改变 （％） | -133.03 | 157.19 | -120.18 | -22.30 | -78.12 | -387.06 | -95.08 | -14,829.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
