现金流量表 (TTM)
国家证券存管有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 814 | 1,035 | 1,186 | 1,477 | 3,501 | 5,079 | 2,891 | 1,129 | 3,722 | 4,674 | 5,578 |
| 改变 （％） | 27.18 | 14.58 | 24.46 | 137.09 | 45.09 | -43.08 | -60.96 | 229.76 | 25.57 | 19.34 | |
| 现金流百分比 | 296.21 | 199.16 | 215.24 | 233.13 | 2,211.55 | 1,098.63 | -874.19 | -133.30 | 7,985.29 | 3,935.21 | 1,425.00 |
| 投资活动产生的现金 | -395 | -355 | -455 | -643 | -3,163 | -4,417 | -2,822 | -1,776 | -3,512 | -4,392 | -5,023 |
| 改变 （％） | -9.91 | 27.99 | 41.36 | 391.72 | 39.66 | -36.11 | -37.08 | 97.79 | 25.05 | 14.38 | |
| 现金流百分比 | -143.58 | -68.38 | -82.55 | -101.55 | -1,997.94 | -955.37 | 853.25 | 209.68 | -7,533.96 | -3,697.29 | -1,283.16 |
| 融资活动产生的现金 | -145 | -160 | -180 | -200 | -180 | -200 | -400 | -200 | -164 | -164 | -164 |
| 改变 （％） | 10.60 | 12.60 | 11.01 | -10.08 | 11.21 | 100.00 | -50.00 | -18.11 | 0.03 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -52.64 | -30.78 | -32.69 | -31.58 | -113.61 | -43.26 | 120.94 | 23.62 | -351.33 | -137.92 | -41.85 |
| 现金周转 | 275 | 520 | 551 | 633 | 158 | 462 | -331 | -847 | 47 | 119 | 391 |
| 改变 （％） | 89.16 | 6.02 | 14.91 | -75.01 | 192.08 | -171.53 | 156.05 | -105.50 | 154.81 | 229.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
