现金流量表 (TTM)
漂浮企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | -30 | 5 | 40 | -3 | 2 | 10 | 5 | -4 | -10 | -16 | -60 | -104 |
| 改变 （％） | -165.54 | -115.77 | 734.21 | -108.35 | -154.59 | 455.53 | -53.89 | -184.18 | 155.69 | 60.89 | 275.22 | 73.35 | |
| 现金流百分比 | 992.35 | 511.38 | -156.39 | -21,589.17 | 2,303.05 | -1,107.11 | -5,494.00 | -3,225.14 | 3,808.15 | -238,921.10 | -14,484.06 | -7,164.99 | -6,648.52 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | 4 | -15 | -33 | 3 | -2 | -10 | -5 | 4 | 10 | 16 | 10 | 3 |
| 改变 （％） | -110.29 | -443.59 | 129.10 | -109.49 | -162.23 | 418.78 | -53.33 | -179.53 | 162.70 | 61.93 | -39.16 | -64.37 | |
| 现金流百分比 | -888.03 | -71.86 | 478.92 | 18,157.17 | -2,203.05 | 1,207.11 | 5,594.00 | 3,323.75 | -3,708.15 | 239,021.10 | 14,584.06 | 1,169.76 | 223.10 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 20 | 7 | -6 | 51 | 102 | |||||||
| 改变 （％） | -10,110.00 | -66.21 | -195.93 | 100.00 | |||||||||
| 现金流百分比 | -4.31 | -339.51 | -222.52 | 3,532.55 | 6,095.23 | 6,525.42 | |||||||
| 现金周转 | 5 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -227.18 | -48.44 | -93.96 | -21.76 | 13.57 | 11.95 | -21.46 | -28.71 | -104.08 | 2,553.96 | 658.51 | 86.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
