现金流量表 (TTM)
焦点商业解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 12 | 15 | -12 | -8 | -5 | 10 | 3 | -3 | -10 | -6 | -2 | 13 |
| 改变 （％） | 31.05 | 23.69 | -179.68 | -29.22 | -41.28 | -300.56 | -65.38 | -188.82 | 241.16 | -41.70 | -71.54 | -839.55 | |
| 现金流百分比 | 192.69 | 87.91 | 65.83 | 276.52 | 107.82 | 43.69 | 196.43 | -128.79 | 29.38 | 174.23 | -85.99 | -8.60 | 71.17 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -5 | -2 | 2 | -6 |
| 改变 （％） | 27.58 | 21.62 | 8.73 | 2.88 | 2.80 | -25.75 | 46.42 | 31.70 | -38.11 | -67.54 | -208.03 | -447.35 | |
| 现金流百分比 | -67.89 | -30.16 | -22.20 | 127.27 | 72.13 | 51.16 | -85.15 | 236.08 | 79.86 | 85.92 | -23.62 | 8.96 | -34.84 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 6 | 13 | 13 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 20 | 11 |
| 改变 （％） | -588.82 | 120.46 | 2.23 | -52.22 | -109.30 | -1.99 | -134.16 | 392.71 | 897.67 | 54.60 | 35.32 | -42.89 | |
| 现金流百分比 | -24.82 | 42.24 | 56.37 | -303.82 | -79.96 | 5.13 | -11.28 | -7.30 | -9.23 | -160.13 | 209.60 | 99.63 | 63.67 |
| 现金周转 | 5 | 14 | 22 | -4 | -8 | -11 | 5 | -3 | -10 | -6 | 7 | 20 | 18 |
| 改变 （％） | 187.22 | 65.19 | -118.97 | 81.53 | 44.91 | -144.61 | -152.81 | 289.36 | -42.48 | -218.11 | 184.67 | -10.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
