现金流量表 (TTM)
工匠自动化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,624 | 3,904 | 3,272 | 4,139 | 6,077 | 5,425 | 5,133 | -192 | 2,833 |
| 改变 （％） | 7.74 | -16.19 | 26.50 | 46.80 | -10.73 | -5.38 | -103.73 | -1,577.99 | |
| 现金流百分比 | -1,271.96 | -3,470.40 | -17,783.15 | 25,551.23 | -28,799.05 | -8,084.50 | 1,419.16 | -17.61 | 835.04 |
| 投资活动产生的现金 | -949 | -2,034 | -2,089 | -2,631 | -7,079 | -8,106 | -6,259 | -11,559 | -16,682 |
| 改变 （％） | 114.34 | 2.72 | 25.95 | 169.02 | 14.51 | -22.78 | 84.66 | 44.33 | |
| 现金流百分比 | 333.06 | 1,807.91 | 11,354.89 | -16,243.21 | 33,550.24 | 12,080.92 | -1,730.52 | -1,061.79 | -4,916.74 |
| 融资活动产生的现金 | -2,960 | -1,983 | -1,200 | -1,487 | 730 | 2,362 | 1,482 | 12,828 | 13,934 |
| 改变 （％） | -33.02 | -39.46 | 23.89 | -149.11 | 223.32 | -37.23 | 765.43 | 8.62 | |
| 现金流百分比 | 1,039.03 | 1,762.40 | 6,523.91 | -9,180.25 | -3,461.61 | -3,519.37 | 409.81 | 1,178.41 | 4,106.75 |
| 现金周转 | -285 | -112 | -18 | 16 | -21 | -67 | 362 | 1,089 | 339 |
| 改变 （％） | -60.51 | -83.64 | -188.04 | -230.25 | 218.01 | -639.05 | 200.97 | -68.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
