现金流量表 (TTM)
苏马亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -337 | -2,561 | -1,468 | -356 | 1,723 | 406 | 407 | 419 | 4 |
| 改变 （％） | 659.91 | -42.68 | -75.72 | -583.42 | -76.41 | 0.17 | 2.87 | -99.00 | |
| 现金流百分比 | -95.66 | 5,269.34 | 731.28 | 100.99 | -2,454.27 | -36,945.45 | -5,287.01 | -2,928.67 | -51.22 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -35 | -25 | -15 | -13 | 36 | 33 | 16 | |
| 改变 （％） | -49.13 | -28.70 | -40.46 | -12.08 | -377.10 | -9.78 | -49.92 | ||
| 现金流百分比 | -19.59 | 72.22 | 12.47 | 4.22 | 18.66 | -3,300.00 | -425.32 | -114.69 | |
| 融资活动产生的现金 | 758 | 2,548 | 1,292 | 18 | -1,780 | -444 | -448 | -450 | -12 |
| 改变 （％） | 235.95 | -49.28 | -98.58 | -9,773.37 | -75.07 | 0.86 | 0.45 | -97.24 | |
| 现金流百分比 | 215.24 | -5,241.77 | -643.73 | -5.21 | 2,535.47 | 40,336.36 | 5,811.69 | 3,143.36 | 151.22 |
| 现金周转 | 352 | -49 | -201 | -353 | -70 | -1 | -8 | -14 | -8 |
| 改变 （％） | -113.80 | 312.99 | 75.82 | -80.11 | -98.43 | 600.00 | 85.71 | -42.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
