现金流量表 (TTM)
通用宝塑料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | 54 | 17 | -19 | -5 | 14 | 23 | 49 | 8 | 29 | 4 |
| 改变 （％） | -225.85 | -67.91 | -211.61 | -76.01 | -390.54 | 69.49 | 112.95 | -83.74 | 266.68 | -86.58 | |
| 现金流百分比 | 584.56 | -843.11 | -629.52 | -2,147.89 | 114.51 | -126.13 | -302.66 | 399.48 | 2,714.38 | -1,990.62 | -30.19 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -43 | -29 | -15 | -7 | -23 | -23 | -18 | -15 | -15 | -8 |
| 改变 （％） | 1,973.54 | -32.78 | -48.76 | -51.64 | 213.92 | 1.88 | -20.39 | -17.46 | -2.13 | -43.39 | |
| 现金流百分比 | 28.27 | 671.90 | 1,050.93 | -1,646.34 | 176.96 | 210.59 | 303.74 | -149.88 | -5,168.15 | 1,011.58 | 64.73 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | -17 | 9 | 35 | 8 | -2 | -7 | -18 | 7 | -16 | -8 |
| 改变 （％） | -146.15 | -150.94 | 296.30 | -77.88 | -121.42 | 349.52 | 143.98 | -140.86 | -311.26 | -46.32 | |
| 现金流百分比 | -512.84 | 271.21 | -321.45 | 3,894.46 | -191.47 | 15.54 | 98.93 | -149.60 | 2,553.77 | 1,079.04 | 65.46 |
| 现金周转 | -7 | -6 | -3 | 1 | -4 | -11 | -8 | 12 | 0 | -1 | -13 |
| 改变 （％） | -12.74 | -57.02 | -132.71 | -549.89 | 163.79 | -29.37 | -261.34 | -97.61 | -600.00 | 784.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
