现金流量表 (TTM)
路线移动有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,596 | 2,222 | 932 | 1,346 | 1,657 | 732 | -549 | -976 | 2,171 | 6,025 |
| 改变 （％） | 39.18 | -58.05 | 44.38 | 23.14 | -55.82 | -175.00 | 77.73 | -322.50 | 177.46 | |
| 现金流百分比 | 121.59 | 106.56 | 155.65 | 97.98 | -500.76 | 95.98 | -22.28 | -166.42 | 74.80 | 195.52 |
| 投资活动产生的现金 | -2,380 | -2,260 | -65 | -8,384 | -8,853 | 1,122 | 2,195 | -21 | -2,036 | -2,601 |
| 改变 （％） | -5.03 | -97.10 | 12,709.17 | 5.59 | -112.68 | 95.58 | -100.97 | 9,502.36 | 27.79 | |
| 现金流百分比 | -181.31 | -108.43 | -10.93 | -610.49 | 2,675.40 | 147.12 | 89.06 | -3.62 | -70.13 | -84.42 |
| 融资活动产生的现金 | 2,152 | 2,110 | -290 | 8,237 | 6,760 | -1,079 | 744 | 1,580 | 2,850 | -338 |
| 改变 （％） | -1.97 | -113.76 | -2,937.06 | -17.93 | -115.96 | -168.95 | 112.45 | 80.38 | -111.85 | |
| 现金流百分比 | 163.95 | 101.20 | -48.49 | 599.75 | -2,042.82 | -141.41 | 30.18 | 269.47 | 98.19 | -10.97 |
| 现金周转 | 1,313 | 2,085 | 599 | 1,373 | -331 | 763 | 2,464 | 586 | 2,903 | 3,082 |
| 改变 （％） | 58.81 | -71.28 | 129.37 | -124.09 | -330.52 | 223.09 | -76.21 | 395.02 | 6.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
