现金流量表 (TTM)
Colab 平台有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -47 | 27 | 6 | 3 | -154 | -150 | 21 | -6 | 38 |
| 改变 （％） | 892.79 | -156.87 | -77.70 | -51.25 | -5,410.04 | -2.76 | -114.34 | -125.70 | -789.90 | |
| 现金流百分比 | 1,541.08 | 135.29 | -11,418.66 | -137.18 | -1,447.16 | -193,563.32 | -142,484.18 | 86.08 | -51.83 | 409.77 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 1 | 13 | 1 | -0 | -0 | -7 | 6 | 19 | -0 |
| 改变 （％） | -94.51 | 1,480.84 | -93.13 | -125.46 | -95.37 | 65,417.44 | -189.75 | 199.89 | -101.65 | |
| 现金流百分比 | -5,008.79 | -2.43 | -5,705.05 | -21.11 | 116.33 | -13.57 | -6,730.30 | 25.45 | 178.77 | -3.38 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | 11 | -40 | -11 | -3 | 154 | 157 | -3 | -3 | -28 |
| 改变 （％） | -204.15 | -453.20 | -72.16 | -74.40 | -5,473.79 | 1.84 | -101.83 | -0.26 | 892.53 | |
| 现金流百分比 | 3,567.71 | -32.86 | 17,223.72 | 258.29 | 1,430.83 | 193,676.86 | 149,314.47 | -11.53 | -26.94 | -306.40 |
| 现金周转 | -0 | -35 | -0 | -4 | -0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 9 |
| 改变 （％） | 11,208.77 | -99.33 | 1,756.20 | -95.38 | -139.70 | 32.10 | 23,639.08 | -57.31 | -12.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
