现金流量表 (TTM)
道芬橡胶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 13 | -5 | -1 | 21 | 9 | 19 | 42 | 55 | 51 | 45 |
| 改变 （％） | -13.89 | -140.19 | -88.76 | -3,535.90 | -53.85 | 101.90 | 116.81 | 31.79 | -7.68 | -11.54 | |
| 现金流百分比 | -98.49 | -128.00 | 24.75 | 3.17 | 10,380.30 | -13.00 | 354.34 | 787.04 | 31,093.18 | 3,347.98 | 13,543.33 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -45 | -49 | -41 | -34 | -18 | -37 | -43 | -36 | -45 | -36 |
| 改变 （％） | 10.51 | 9.51 | -15.32 | -18.10 | -47.94 | 112.09 | 14.50 | -15.83 | 24.29 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | 258.58 | 431.29 | 227.22 | 219.30 | -17,114.65 | 24.17 | -692.19 | -811.94 | -20,486.36 | -2,969.85 | -10,979.39 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 21 | 33 | 23 | 14 | -65 | 24 | 7 | -18 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | 124.18 | 55.39 | -29.30 | -41.43 | -579.06 | -136.51 | -72.15 | -380.52 | -77.30 | 93.73 | |
| 现金流百分比 | -60.08 | -203.29 | -151.97 | -122.47 | 6,834.85 | 88.83 | 437.87 | 124.94 | -10,506.82 | -278.13 | -2,463.94 |
| 现金周转 | -16 | -10 | -22 | -19 | 0 | -73 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -33.74 | 107.86 | -12.26 | -101.05 | -36,960.61 | -107.41 | -2.39 | -96.66 | 757.39 | -78.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
