现金流量表 (TTM)
A-1有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | -17 | -39 | -55 | -2 | 64 | 187 | 222 | 116 | -110 | -105 |
| 改变 （％） | -134.65 | 136.79 | 39.82 | -96.32 | -3,267.26 | 193.06 | 18.50 | -47.58 | -194.50 | -4.31 | |
| 现金流百分比 | -474.23 | 300.76 | 4,235.71 | 1,193.48 | 54.06 | -5,921.02 | -52,493.28 | 3,408.69 | 459.81 | -794.37 | 484.28 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -30 | -56 | -56 | -91 | -121 | -35 | -7 | -32 | -5 | 10 |
| 改变 （％） | 609.43 | 87.25 | -0.39 | 63.52 | 33.52 | -70.97 | -78.93 | 331.24 | -85.09 | -304.19 | |
| 现金流百分比 | 41.64 | 540.66 | 6,021.47 | 1,208.70 | 2,434.16 | 11,239.54 | 9,869.19 | -113.94 | -126.44 | -34.47 | -44.84 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | 41 | 94 | 106 | 89 | 56 | -153 | -208 | -59 | 129 | 74 |
| 改变 （％） | -175.69 | 130.62 | 12.47 | -15.77 | -36.82 | -370.63 | 36.46 | -71.61 | -317.70 | -42.64 | |
| 现金流百分比 | 534.57 | -740.52 | -10,157.17 | -2,302.17 | -2,388.22 | -5,218.52 | 42,724.09 | -3,194.75 | -233.37 | 928.83 | -339.44 |
| 现金周转 | -10 | -6 | -1 | -5 | -4 | -1 | -0 | 7 | 25 | 14 | -22 |
| 改变 （％） | -45.36 | -83.19 | 396.22 | -18.80 | -71.08 | -66.94 | -1,924.93 | 288.60 | -45.30 | -256.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
