现金流量表 (TTM)
能力基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,330 | 770 | 896 | 345 | 324 | 1,009 | 834 | -388 | -155 | 515 |
| 改变 （％） | -66.95 | 16.37 | -61.52 | -6.01 | 211.30 | -17.35 | -146.53 | -60.02 | -432.09 | |
| 现金流百分比 | 278.27 | -78.80 | -114.41 | 280.98 | -450.91 | 1,490.29 | 426.90 | 403.99 | -100.29 | 114.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2,349 | -1,221 | -158 | -229 | -942 | -606 | -249 | -1,523 | -849 | -87 |
| 改变 （％） | -48.00 | -87.10 | 45.59 | 310.59 | -35.69 | -58.87 | 511.79 | -44.27 | -89.75 | |
| 现金流百分比 | -280.45 | 124.94 | 20.10 | -186.79 | 1,309.44 | -894.09 | -127.44 | 1,585.58 | -548.79 | -19.41 |
| 融资活动产生的现金 | 856 | -527 | -1,522 | 7 | 545 | -336 | -390 | 1,816 | 1,159 | 20 |
| 改变 （％） | -161.53 | 189.15 | -100.47 | 7,550.48 | -161.61 | 15.98 | -565.81 | -36.17 | -98.27 | |
| 现金流百分比 | 102.18 | 53.86 | 194.31 | 5.81 | -758.54 | -496.20 | -199.46 | -1,889.56 | 749.08 | 4.46 |
| 现金周转 | 837 | -978 | -784 | 123 | -72 | 68 | 195 | -96 | 155 | 448 |
| 改变 （％） | -216.72 | -19.85 | -115.67 | -158.57 | -194.19 | 188.53 | -149.17 | -261.02 | 189.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
