现金流量表 (TTM)
李光浦证券有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123 | 473 | 482 | 279 | -518 | -721 | 271 | -128 | -129 | -232 |
| 改变 （％） | 284.62 | 1.88 | -42.14 | -285.88 | 39.11 | -137.64 | -147.12 | 0.74 | 79.72 | |
| 现金流百分比 | 84.62 | 152.71 | 61.62 | 122.26 | 58.02 | 118.71 | -193.42 | 105.96 | -305.88 | -1,728.42 |
| 投资活动产生的现金 | 232 | -99 | 49 | -1 | 18 | 124 | -588 | 33 | -61 | -7 |
| 改变 （％） | -142.59 | -149.98 | -102.36 | -1,662.71 | 580.57 | -575.26 | -105.60 | -285.78 | -87.83 | |
| 现金流百分比 | 159.60 | -31.90 | 6.31 | -0.51 | -2.04 | -20.38 | 419.17 | -27.27 | -145.17 | -55.56 |
| 融资活动产生的现金 | -211 | -65 | -94 | -50 | -49 | -10 | 176 | -26 | 232 | 252 |
| 改变 （％） | -68.92 | 43.04 | -47.04 | -1.80 | -79.25 | -1,845.57 | -114.58 | -1,002.36 | 8.74 | |
| 现金流百分比 | -144.91 | -21.13 | -11.97 | -21.75 | 5.45 | 1.66 | -125.74 | 21.31 | 551.05 | 1,883.98 |
| 现金周转 | 145 | 310 | 782 | 228 | -894 | -608 | -140 | -121 | 42 | 13 |
| 改变 （％） | 113.14 | 152.48 | -70.84 | -491.67 | -32.01 | -76.90 | -13.99 | -134.90 | -68.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
