现金流量表 (TTM)
ARC财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 12 | 5 | -104 | -119 | -90 | -74 | -116 | -67 | -403 |
| 改变 （％） | 334.88 | -60.47 | -2,289.00 | 14.51 | -24.00 | -18.27 | 56.60 | -42.51 | 506.31 | |
| 现金流百分比 | -2,792.63 | 141.93 | 385.17 | -771.66 | 54,936.44 | 682.19 | -3,068.72 | 2,029.19 | -1,485.79 | -5,456.29 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 6 | 6 | -133 | -131 | 70 | 69 | 97 | 58 | -29 |
| 改变 （％） | -295.66 | 0.59 | -2,458.40 | -1.05 | -153.21 | -1.22 | 40.25 | -40.29 | -150.23 | |
| 现金流百分比 | 2,892.63 | 66.14 | 456.73 | -985.84 | 60,644.96 | -527.24 | 2,866.27 | -1,697.45 | 1,290.67 | -392.64 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | 251 | 251 | 7 | 7 | 13 | 13 | 440 | |
| 改变 （％） | -0.00 | -2,842.66 | 0.00 | -97.10 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 3,228.04 | ||
| 现金流百分比 | -108.08 | -741.90 | 1,862.28 | -115,778.93 | -54.95 | 302.45 | -231.74 | 295.12 | 5,948.93 | |
| 现金周转 | -0 | 8 | 1 | 13 | -0 | -13 | 2 | -6 | 4 | 7 |
| 改变 （％） | -8,656.67 | -85.43 | 992.63 | -101.61 | 6,020.18 | -118.17 | -336.82 | -178.52 | 65.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
