现金流量表 (TTM)
帕拉格乳业食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,052 | 1,000 | -220 | -1,490 | -1,481 | -1,901 | 2,143 | 991 | 1,422 | 2,120 |
| 改变 （％） | -195.02 | -122.05 | 575.89 | -0.59 | 28.34 | -212.76 | -53.75 | 43.48 | 49.11 | |
| 现金流百分比 | -6,713.21 | -647.65 | 933.11 | -204.83 | -55,257.46 | 288.51 | 46.00 | -3,059.04 | 27,720.86 | 15,942.86 |
| 投资活动产生的现金 | -237 | -468 | -1,188 | -197 | -936 | -876 | 322 | -529 | -580 | -1,324 |
| 改变 （％） | 97.67 | 153.65 | -83.43 | 375.39 | -6.42 | -136.82 | -264.18 | 9.56 | 128.31 | |
| 现金流百分比 | -1,511.93 | 303.45 | 5,029.09 | -27.06 | -34,911.19 | 132.92 | 6.92 | 1,633.64 | -11,303.70 | -9,954.14 |
| 融资活动产生的现金 | 1,305 | -686 | 1,385 | 2,414 | 2,419 | 2,117 | 2,193 | -494 | -837 | -784 |
| 改变 （％） | -152.55 | -301.98 | 74.32 | 0.23 | -12.47 | 3.57 | -122.54 | 69.37 | -6.40 | |
| 现金流百分比 | 8,325.14 | 444.20 | -5,862.19 | 331.89 | 90,268.66 | -321.43 | 47.08 | 1,525.40 | -16,317.15 | -5,890.98 |
| 现金周转 | 16 | -154 | -24 | 727 | 3 | -659 | 4,659 | -32 | 5 | 13 |
| 改变 （％） | -1,084.88 | -84.70 | -3,179.09 | -99.63 | -24,679.85 | -807.19 | -100.70 | -115.83 | 159.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
