现金流量表 (TTM)
UR糖业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 6 | 9 | -12 | -103 | -86 | 127 | -4 | -10 |
| 改变 （％） | 87.58 | 46.69 | -230.73 | 776.89 | -16.51 | -248.16 | -102.86 | 185.80 | |
| 现金流百分比 | 265.20 | 188.07 | 170.10 | -32.76 | -253.61 | 254.19 | 8,423.30 | -21.67 | 195.37 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -92 | -6 | 55 | -124 | 22 | 5 |
| 改变 （％） | 51.21 | 33.86 | 2,140.43 | -93.81 | -1,055.62 | -328.24 | -117.30 | -76.47 | |
| 现金流百分比 | -165.20 | -94.44 | -77.94 | -257.23 | -14.07 | -161.41 | -8,239.51 | 128.45 | -95.35 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 140 | 149 | -2 | -1 | -1 | ||
| 改变 （％） | 100.00 | 33,727.12 | 6.78 | -101.64 | -48.09 | -10.11 | |||
| 现金流百分比 | 6.35 | 7.83 | 389.99 | 367.68 | 7.22 | -83.79 | -6.79 | ||
| 现金周转 | 1 | 3 | 5 | 36 | 41 | -34 | 2 | 17 | -5 |
| 改变 （％） | 164.51 | 62.19 | 578.85 | 13.26 | -183.30 | -104.47 | 1,009.93 | -131.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
