现金流量表 (TTM)
R&B 牛仔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198 | 160 | 49 | 162 | 483 | 589 | -157 | 244 | 516 | 232 |
| 改变 （％） | -19.32 | -69.11 | 228.37 | 198.10 | 21.86 | -126.71 | -255.08 | 111.46 | -55.00 | |
| 现金流百分比 | -48,924.44 | 4,126.69 | 456.04 | 170.26 | 1,186.63 | -1,095.40 | 320.91 | -621.14 | -18,965.00 | 304.67 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -108 | -288 | -186 | -75 | -167 | -266 | -216 | -140 | -290 |
| 改变 （％） | 3,231.54 | 166.70 | -35.56 | -59.73 | 123.57 | 59.03 | -18.75 | -35.42 | 107.90 | |
| 现金流百分比 | 800.74 | -2,788.90 | -2,661.13 | -194.98 | -183.59 | 310.93 | 542.36 | 550.02 | 5,128.73 | -380.67 |
| 融资活动产生的现金 | -195 | -48 | 250 | 119 | -368 | -476 | 374 | -81 | -392 | 134 |
| 改变 （％） | -75.45 | -620.50 | -52.41 | -409.68 | 29.30 | -178.68 | -121.53 | 387.07 | -134.17 | |
| 现金流百分比 | 48,224.20 | -1,237.82 | 2,305.09 | 124.72 | -903.03 | 884.47 | -763.27 | 205.15 | 14,427.60 | 175.99 |
| 现金周转 | -0 | 4 | 11 | 95 | 41 | -54 | -49 | -39 | -3 | 76 |
| 改变 （％） | -1,056.54 | 179.50 | 779.55 | -57.23 | -232.01 | -8.83 | -19.88 | -93.07 | -2,901.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
