现金流量表 (TTM)
RHI Magnesita 印度有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 889 | 1,654 | 17 | 273 | 1,391 | 2,383 | 2,309 | 2,706 | 3,274 | 3,731 |
| 改变 （％） | 85.97 | -98.99 | 1,537.20 | 410.13 | 71.33 | -3.08 | 17.19 | 21.01 | 13.94 | |
| 现金流百分比 | 105.37 | 501.79 | -1.88 | -29.33 | -1,812.83 | 91.57 | 2,716.09 | -99.34 | 7,756.37 | 798.64 |
| 投资活动产生的现金 | 252 | -788 | -664 | -699 | -1,017 | -11,500 | -13,702 | -3,124 | -1,088 | -1,133 |
| 改变 （％） | -413.13 | -15.70 | 5.29 | 45.48 | 1,030.70 | 19.15 | -77.20 | -65.19 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | 29.80 | -238.93 | 74.94 | 75.23 | 1,325.81 | -441.95 | -16,116.62 | 114.70 | -2,576.48 | -242.53 |
| 融资活动产生的现金 | -297 | -537 | -239 | -503 | -450 | 11,719 | 11,478 | -2,305 | -2,145 | -2,131 |
| 改变 （％） | 80.82 | -55.55 | 110.71 | -10.44 | -2,702.48 | -2.06 | -120.09 | -6.98 | -0.65 | |
| 现金流百分比 | -35.17 | -162.86 | 26.94 | 54.11 | 587.02 | 450.38 | 13,500.52 | 84.64 | -5,079.90 | -456.10 |
| 现金周转 | 844 | 330 | -886 | -929 | -77 | 2,602 | 85 | -2,724 | 42 | 467 |
| 改变 （％） | -60.95 | -368.76 | 4.90 | -91.75 | -3,492.03 | -96.73 | -3,303.91 | -101.55 | 1,006.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
