现金流量表 (TTM)
VTM有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 290 | 113 | 23 | 71 | 114 | 215 | 66 | -124 | -155 | -376 |
| 改变 （％） | -60.90 | -79.57 | 206.93 | 59.85 | 89.47 | -69.34 | -288.59 | 24.74 | 141.99 | |
| 现金流百分比 | -2,203.89 | 1,207.61 | -7,847.46 | -734.48 | 1,023.59 | 1,237.87 | -463.68 | 775.82 | -1,767.83 | -2,115.89 |
| 投资活动产生的现金 | -201 | -92 | -9 | -11 | -30 | -129 | -63 | 158 | 78 | 80 |
| 改变 （％） | -54.30 | -90.58 | 23.39 | 176.97 | 334.44 | -51.04 | -350.97 | -50.86 | 2.93 | |
| 现金流百分比 | 1,529.23 | -979.37 | 2,935.93 | 110.47 | -266.76 | -739.73 | 442.54 | -985.34 | 884.46 | 450.25 |
| 融资活动产生的现金 | -102 | -12 | -15 | -70 | -73 | -69 | -17 | -50 | 86 | 313 |
| 改变 （％） | -88.19 | 22.85 | 373.76 | 4.06 | -5.03 | -75.10 | 187.99 | -273.92 | 263.02 | |
| 现金流百分比 | 774.67 | -128.24 | 5,011.53 | 724.01 | -656.83 | -398.15 | 121.14 | 309.52 | 983.38 | 1,765.64 |
| 现金周转 | -13 | 9 | -0 | -10 | 11 | 17 | -14 | -16 | 9 | 18 |
| 改变 （％） | -171.35 | -103.14 | 3,179.32 | -214.70 | 56.67 | -181.85 | 12.71 | -154.74 | 102.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
