现金流量表 (TTM)
大使馆发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,576 | 8,534 | 7,618 | -2,477 | -3,292 | -3,429 | -313 | 6,901 | -19,497 | 14,609 |
| 改变 （％） | -641.53 | -10.73 | -132.52 | 32.88 | 4.16 | -90.87 | -2,305.54 | -382.52 | -174.93 | |
| 现金流百分比 | -69.41 | 2,587.23 | -383.77 | 794.99 | 789.76 | 2,585.75 | -349.61 | -1,569.58 | 58,026.79 | 2,292.71 |
| 投资活动产生的现金 | 15,135 | 9,708 | 380 | 2,804 | 1,572 | 6,608 | 5,499 | -4,902 | 396 | 5,073 |
| 改变 （％） | -35.85 | -96.09 | 638.09 | -43.93 | 320.38 | -16.78 | -189.15 | -108.07 | 1,182.35 | |
| 现金流百分比 | 666.56 | 2,943.08 | -19.14 | -899.78 | -377.14 | -4,983.48 | 6,144.13 | 1,114.97 | -1,177.38 | 796.16 |
| 融资活动产生的现金 | -9,046 | -17,913 | -9,983 | -638 | 1,303 | -3,311 | -5,095 | -2,439 | 17,862 | -19,707 |
| 改变 （％） | 98.02 | -44.27 | -93.61 | -304.21 | -354.06 | 53.91 | -52.14 | -832.47 | -210.33 | |
| 现金流百分比 | -398.41 | -5,430.31 | 502.91 | 204.78 | -312.63 | 2,496.68 | -5,693.07 | 554.61 | -53,159.23 | -3,092.91 |
| 现金周转 | 2,271 | 330 | -1,985 | -312 | -417 | -133 | 90 | -440 | -34 | 637 |
| 改变 （％） | -85.47 | -701.80 | -84.30 | 33.76 | -68.19 | -167.50 | -591.26 | -92.36 | -1,996.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
