现金流量表 (TTM)
创保财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -96 | 108 | 159 | -94 | -122 | -274 | -148 | 53 | -46 |
| 改变 （％） | 1,506.47 | -212.66 | 46.74 | -159.12 | 30.03 | 124.48 | -46.12 | -136.03 | -185.98 | |
| 现金流百分比 | -16.56 | -406.98 | 273.08 | 481.56 | 393.37 | -202.81 | 791.88 | 104.91 | -206.26 | -5,829.72 |
| 投资活动产生的现金 | 19 | -52 | -151 | -77 | -11 | 17 | 91 | 69 | -41 | -2 |
| 改变 （％） | -375.36 | 192.40 | -49.05 | -85.40 | -254.81 | 424.91 | -24.24 | -159.82 | -94.55 | |
| 现金流百分比 | 52.09 | -219.44 | -382.15 | -233.98 | 47.20 | 28.97 | -264.53 | -49.28 | 160.85 | -288.14 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 171 | 83 | -49 | 81 | 165 | 148 | -62 | -37 | 49 |
| 改变 （％） | 636.45 | -51.68 | -158.74 | -267.03 | 102.79 | -10.28 | -142.23 | -39.94 | -230.09 | |
| 现金流百分比 | 64.47 | 726.42 | 209.07 | -147.58 | -340.58 | 273.84 | -427.35 | 44.37 | 145.41 | 6,218.11 |
| 现金周转 | 36 | 24 | 40 | 33 | -24 | 60 | -35 | -141 | -26 | 1 |
| 改变 （％） | -34.64 | 67.90 | -16.79 | -172.38 | -352.21 | -157.49 | 306.72 | -81.67 | -103.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
