现金流量表 (TTM)
电力金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -763,908 | -638,638 | -591,426 | -199,591 | 49,045 | 7,353 | -747,172 | -1,225,367 | -1,205,728 | -978,204 | -787,833 | -922,694 |
| 改变 （％） | -16.40 | -7.39 | -66.25 | -124.57 | -85.01 | -10,261.19 | 64.00 | -1.60 | -18.87 | -19.46 | 17.12 | |
| 现金流百分比 | 6,448.06 | -870.51 | -1,956.73 | -386.44 | -122.20 | -14.73 | 8,546.54 | -3,171.49 | -4,162.39 | -306,647.05 | 7,357.29 | 28,525.74 |
| 投资活动产生的现金 | 6,940 | 3,020 | 17,411 | 15,260 | -5,474 | -10,378 | -16,936 | -13,786 | -20,042 | -34,090 | -41,970 | -23,120 |
| 改变 （％） | -56.48 | 476.45 | -12.35 | -135.87 | 89.58 | 63.20 | -18.60 | 45.38 | 70.09 | 23.12 | -44.91 | |
| 现金流百分比 | -58.58 | 4.12 | 57.60 | 29.55 | 13.64 | 20.79 | 193.72 | -35.68 | -69.19 | -10,686.49 | 391.95 | 714.78 |
| 融资活动产生的现金 | 745,121 | 708,982 | 604,241 | 235,980 | -83,706 | -46,894 | 755,366 | 1,277,790 | 1,254,737 | 1,012,613 | 819,095 | 942,579 |
| 改变 （％） | -4.85 | -14.77 | -60.95 | -135.47 | -43.98 | -1,710.81 | 69.16 | -1.80 | -19.30 | -19.11 | 15.08 | |
| 现金流百分比 | -6,289.48 | 966.40 | 1,999.12 | 456.90 | 208.56 | 93.94 | -8,640.26 | 3,307.17 | 4,331.58 | 317,433.54 | -7,649.23 | -29,140.52 |
| 现金周转 | -11,847 | 73,363 | 30,225 | 51,648 | -40,135 | -49,918 | -8,742 | 38,637 | 28,967 | 319 | -10,708 | -3,235 |
| 改变 （％） | -719.25 | -58.80 | 70.88 | -177.71 | 24.37 | -82.49 | -541.95 | -25.03 | -98.90 | -3,456.80 | -69.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
