现金流量表 (TTM)
今日电视网络有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,429 | 1,659 | 1,928 | 2,355 | 1,679 | 407 | 111 | 151 | 1,088 | 1,216 |
| 改变 （％） | 16.10 | 16.24 | 22.13 | -28.68 | -75.74 | -72.85 | 36.62 | 619.72 | 11.81 | |
| 现金流百分比 | -670.39 | -953.88 | 3,251.60 | 12,076.41 | -1,575.42 | -277.52 | 77.07 | 68.56 | 737.29 | -868.50 |
| 投资活动产生的现金 | 46 | -1,661 | -1,692 | -2,112 | -1,520 | 3,713 | 4,164 | 350 | -190 | -742 |
| 改变 （％） | -3,716.17 | 1.91 | 24.79 | -28.04 | -344.31 | 12.14 | -91.59 | -154.26 | 290.73 | |
| 现金流百分比 | -21.55 | 955.03 | -2,854.13 | -10,831.28 | 1,425.80 | -2,529.50 | 2,901.74 | 158.80 | -128.75 | 530.00 |
| 融资活动产生的现金 | -1,688 | -172 | -176 | -225 | -266 | -4,267 | -4,130 | -280 | -750 | -614 |
| 改变 （％） | -89.82 | 2.62 | 27.44 | 18.37 | 1,503.65 | -3.23 | -93.21 | 167.49 | -18.11 | |
| 现金流百分比 | 791.94 | 98.85 | -297.47 | -1,152.82 | 249.62 | 2,906.88 | -2,877.70 | -127.27 | -508.68 | 438.86 |
| 现金周转 | -213 | -174 | 59 | 20 | -107 | -147 | 144 | 220 | 148 | -140 |
| 改变 （％） | -18.40 | -134.10 | -67.12 | -646.67 | 37.71 | -197.75 | 53.59 | -33.08 | -194.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
