现金流量表 (TTM)
巴尔默劳里投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,918 | 2,471 | 893 | 234 | -272 | 2,059 | 2,962 | 2,803 | 1,784 | 1,639 |
| 改变 （％） | -15.31 | -63.88 | -73.80 | -216.26 | -857.26 | 43.89 | -5.39 | -36.37 | -8.12 | |
| 现金流百分比 | 11,698.11 | 1,746.63 | 48.46 | 191.06 | 16.26 | 1,630.07 | -3,422.34 | -3,197.78 | 6,220.04 | -1,647.52 |
| 投资活动产生的现金 | -913 | -805 | 1,400 | 1,370 | 1,675 | -483 | -2,158 | -1,167 | 11 | 93 |
| 改变 （％） | -11.90 | -274.01 | -2.17 | 22.34 | -128.82 | 346.97 | -45.91 | -100.96 | 737.32 | |
| 现金流百分比 | -3,660.71 | -568.59 | 76.01 | 1,118.84 | -100.21 | -382.27 | 2,493.10 | 1,331.70 | 38.88 | -93.86 |
| 融资活动产生的现金 | -1,980 | -1,525 | -451 | -1,481 | -3,076 | -1,450 | -891 | -1,723 | -1,766 | -1,832 |
| 改变 （％） | -22.96 | -70.46 | 228.64 | 107.67 | -52.86 | -38.54 | 93.42 | 2.48 | 3.71 | |
| 现金流百分比 | -7,937.41 | -1,078.04 | -24.47 | -1,209.89 | 183.95 | -1,147.80 | 1,029.24 | 1,966.08 | -6,158.92 | 1,841.38 |
| 现金周转 | 25 | 141 | 1,842 | 122 | -1,672 | 126 | -87 | -88 | 29 | -99 |
| 改变 （％） | 467.22 | 1,201.74 | -93.35 | -1,465.91 | -107.55 | -168.53 | 1.26 | -132.71 | -446.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
