现金流量表 (TTM)
高尔杉多元醇有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 975 | 1,047 | 609 | 379 | 154 | 683 | 663 | -488 | 417 |
| 改变 （％） | 7.42 | -41.83 | -37.77 | -59.27 | 342.55 | -3.01 | -173.59 | -185.46 | |
| 现金流百分比 | 624.66 | 859.25 | 64.43 | -159.29 | -14.37 | 858.09 | -1,501.33 | 1,956.20 | 6,900.83 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -338 | -1,362 | -2,966 | -2,472 | -2,232 | -1,583 | -170 | -543 |
| 改变 （％） | 622.35 | 302.42 | 117.75 | -16.65 | -9.72 | -29.07 | -89.29 | 220.42 | |
| 现金流百分比 | -30.02 | -277.69 | -144.03 | 1,246.14 | 230.06 | -2,802.47 | 3,585.66 | 679.93 | -8,992.96 |
| 融资活动产生的现金 | -772 | -587 | 1,699 | 2,349 | 1,243 | 1,628 | 876 | 632 | 132 |
| 改变 （％） | -23.98 | -389.37 | 38.28 | -47.07 | 30.96 | -46.19 | -27.82 | -79.06 | |
| 现金流百分比 | -494.64 | -481.56 | 179.61 | -986.84 | -115.69 | 2,044.38 | -1,984.33 | -2,536.13 | 2,192.14 |
| 现金周转 | 156 | 122 | 946 | -238 | -1,075 | 80 | -44 | -25 | 6 |
| 改变 （％） | -21.91 | 675.86 | -125.17 | 351.44 | -107.41 | -155.43 | -43.52 | -124.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
