现金流量表 (TTM)
塞拉卫浴有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,223 | 2,680 | 1,352 | 890 | 1,222 | 1,624 | 2,500 | 2,361 | 1,718 | 1,220 |
| 改变 （％） | 20.56 | -49.56 | -34.16 | 37.35 | 32.85 | 53.97 | -5.59 | -27.23 | -28.97 | |
| 现金流百分比 | 21,981.29 | 3,917.99 | -3,242.34 | 1,361.81 | -50,345.51 | -6,227.54 | 1,691.37 | 2,430.94 | 3,215.26 | -1,067.20 |
| 投资活动产生的现金 | -1,755 | -2,423 | -1,175 | -719 | -868 | -1,054 | -1,571 | -1,428 | 976 | 1,266 |
| 改变 （％） | 38.08 | -51.53 | -38.79 | 20.78 | 21.38 | 49.04 | -9.07 | -168.29 | 29.81 | |
| 现金流百分比 | -17,353.57 | -3,542.68 | 2,817.65 | -1,100.23 | 35,765.94 | 4,042.02 | -1,062.67 | -1,471.01 | 1,825.85 | -1,107.53 |
| 融资活动产生的现金 | -458 | -188 | -219 | -106 | -356 | -596 | -782 | -835 | -2,640 | -2,601 |
| 改变 （％） | -58.87 | 16.15 | -51.72 | 237.53 | 67.22 | 31.14 | 6.84 | 216.15 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | -4,527.72 | -275.31 | 524.69 | -161.58 | 14,679.57 | 2,285.52 | -528.70 | -859.92 | -4,941.11 | 2,274.73 |
| 现金周转 | 10 | 68 | -42 | 65 | -2 | -26 | 148 | 97 | 53 | -114 |
| 改变 （％） | 576.39 | -160.95 | -256.76 | -103.72 | 974.01 | -666.91 | -34.31 | -44.98 | -314.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
