现金流量表 (TTM)
创意眼有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -6 | -16 | -21 | -30 | -5 | -5 | -18 | -14 | -11 |
| 改变 （％） | -14.83 | 149.18 | 36.93 | 41.34 | -85.02 | 14.74 | 246.10 | -22.32 | -20.11 | |
| 现金流百分比 | -424.91 | -425.26 | -13,404.11 | 447.34 | 331.95 | 37.51 | 31.43 | 156.87 | 720.80 | 295.76 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 9 | 1 | 10 | 20 | 7 | -3 | 7 | 23 | 22 |
| 改变 （％） | -2.99 | -87.61 | 840.50 | 95.57 | -64.10 | -142.36 | -335.47 | 222.07 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | 512.07 | 583.74 | 914.64 | -209.66 | -215.27 | -58.29 | 18.04 | -61.23 | -1,166.55 | -590.25 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | 15 | 7 | 2 | -15 | -8 | -1 | -11 | -15 |
| 改变 （％） | -487.46 | -1,801.69 | -55.13 | -76.93 | -1,060.43 | -43.42 | -93.94 | 2,014.51 | 40.74 | |
| 现金流百分比 | 12.85 | -58.49 | 12,589.48 | -137.68 | -16.68 | 120.78 | 49.92 | 4.36 | 545.74 | 394.48 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 0 | -5 | -9 | -12 | -17 | -12 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -14.90 | -92.09 | -4,202.86 | 90.47 | 32.60 | 36.90 | -30.65 | -83.09 | 94.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
