现金流量表 (TTM)
TVS电机有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,180 | 11,513 | -3,202 | -15,752 | -31,623 | -44,048 | -36,962 | -12,527 | 14,280 | 35,029 |
| 改变 （％） | -24.16 | -127.81 | 392.02 | 100.76 | 39.29 | -16.09 | -66.11 | -214.00 | 145.30 | |
| 现金流百分比 | 90.31 | 216.24 | 454.76 | 1,229.85 | -681.95 | -1,086.24 | -595.10 | -248.25 | 186.61 | 199.12 |
| 投资活动产生的现金 | -11,142 | -8,824 | -8,189 | -14,709 | -13,736 | -13,077 | -16,738 | -10,014 | -12,850 | -28,990 |
| 改变 （％） | -20.81 | -7.19 | 79.62 | -6.61 | -4.80 | 27.99 | -40.17 | 28.33 | 125.59 | |
| 现金流百分比 | -66.28 | -165.73 | 1,163.22 | 1,148.43 | -296.22 | -322.49 | -269.48 | -198.44 | -167.93 | -164.79 |
| 融资活动产生的现金 | 12,771 | 2,635 | 10,687 | 29,180 | 49,997 | 61,181 | 59,911 | 32,386 | 6,223 | 11,552 |
| 改变 （％） | -79.37 | 305.56 | 173.05 | 71.34 | 22.37 | -2.08 | -45.94 | -80.79 | 85.65 | |
| 现金流百分比 | 75.98 | 49.49 | -1,517.98 | -2,278.28 | 1,078.17 | 1,508.74 | 964.58 | 641.81 | 81.32 | 65.67 |
| 现金周转 | 16,809 | 5,324 | -704 | -1,281 | 4,637 | 4,055 | 6,211 | 5,046 | 7,652 | 17,592 |
| 改变 （％） | -68.33 | -113.22 | 81.93 | -462.05 | -12.55 | 53.17 | -18.76 | 51.65 | 129.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
