现金流量表 (TTM)
康普康软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 202 | 159 | 133 | 195 | 212 | -246 | -334 | -6 | 367 |
| 改变 （％） | 562.54 | -21.04 | -16.62 | 46.75 | 9.10 | -215.77 | 35.90 | -98.08 | -5,840.57 | |
| 现金流百分比 | 591.98 | 160.73 | -731.91 | -99.12 | 451.16 | 115.71 | 439.27 | 122.43 | 34.53 | 3,744.94 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | 36 | -139 | -278 | -71 | 54 | -56 | -264 | -217 | -199 |
| 改变 （％） | -184.12 | -482.80 | 99.39 | -74.52 | -176.25 | -203.91 | 369.96 | -17.63 | -8.45 | |
| 现金流百分比 | -842.63 | 29.05 | 641.25 | 207.67 | -164.12 | 29.42 | 100.25 | 96.62 | 1,172.21 | -2,027.30 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | -113 | -41 | 11 | -81 | -83 | 246 | 325 | 205 | -159 |
| 改变 （％） | -721.33 | -63.18 | -127.61 | -805.29 | 2.63 | -397.01 | 32.07 | -36.88 | -177.37 | |
| 现金流百分比 | 352.60 | -89.78 | 190.66 | -8.55 | -187.04 | -45.13 | -439.51 | -119.05 | -1,106.74 | -1,617.64 |
| 现金周转 | 5 | 125 | -22 | -134 | 43 | 184 | -56 | -273 | -19 | 10 |
| 改变 （％） | 2,340.12 | -117.34 | 515.71 | -132.24 | 325.40 | -130.49 | 387.60 | -93.21 | -152.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
