现金流量表 (TTM)
ABM 知识软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 168 | 198 | 42 | 3 | 64 | 49 | 73 | 340 | 237 |
| 改变 （％） | -38.61 | 17.77 | -79.01 | -92.54 | 1,971.41 | -23.02 | 48.42 | 364.46 | -30.42 | |
| 现金流百分比 | 348.91 | 53.07 | 679.86 | -28.09 | -15.56 | -48.20 | -186.38 | 2,020.16 | 218.59 | 378.40 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | 153 | -141 | -161 | 6 | -169 | -50 | -42 | -164 | -146 |
| 改变 （％） | -194.88 | -192.52 | 13.71 | -103.73 | -2,925.96 | -70.51 | -15.87 | 290.34 | -10.83 | |
| 现金流百分比 | -205.40 | 48.29 | -485.93 | 108.81 | -30.14 | 127.43 | 188.74 | -1,159.54 | -105.44 | -233.93 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -4 | -27 | -28 | -29 | -28 | -26 | -28 | -20 | -28 |
| 改变 （％） | -87.33 | 532.21 | 4.27 | 1.75 | -4.67 | -6.44 | 6.67 | -25.81 | 35.98 | |
| 现金流百分比 | -43.51 | -1.37 | -93.94 | 19.29 | 145.70 | 20.78 | 97.64 | -760.62 | -13.15 | -44.48 |
| 现金周转 | 78 | 316 | 29 | -148 | -20 | -133 | -26 | 4 | 156 | 63 |
| 改变 （％） | 303.55 | -90.81 | -607.85 | -86.53 | 568.47 | -80.09 | -113.69 | 4,192.44 | -59.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
