现金流量表 (TTM)
耀金石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -2 | 4 | -1 | 6 | 5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -3 | -1 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -129.78 | -328.00 | -123.97 | -711.09 | -20.26 | -126.80 | -16.13 | -63.82 | -28.78 | 666.82 | 35.05 | -59.30 | 236.28 | 28.66 | |
| 现金流百分比 | 99.13 | -400.90 | -317.58 | 15.61 | -413.15 | -349.86 | 135.64 | 147.67 | -603.10 | -551.04 | 4,319.24 | -81.94 | -12.73 | -64.03 | -257.45 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 32 | 38 | 6 | 1 |
| 改变 （％） | 1,081.46 | -9.16 | 4.76 | -99.54 | -1,785.39 | -154.65 | -13.26 | -58.80 | 252.96 | -233.29 | -24,550.91 | 19.17 | -84.54 | -76.39 | |
| 现金流百分比 | 2.60 | 416.48 | -131.44 | -28.25 | -0.56 | 10.04 | -7.93 | -8.93 | 41.55 | 188.13 | 256.31 | 880.32 | 400.49 | 92.63 | 68.35 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | -7 | -7 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 | -27 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -461.11 | -1,971.79 | 0.01 | 5.33 | -19.38 | -104.35 | 7.72 | 51.28 | -45.45 | 845.83 | -1,210.87 | 7.93 | -116.59 | 29.57 | |
| 现金流百分比 | -1.72 | 84.42 | 549.02 | 112.63 | 513.71 | 439.82 | -27.70 | -38.73 | 661.55 | 462.92 | -4,475.55 | -698.39 | -287.76 | 71.39 | 289.10 |
| 现金周转 | 6 | 0 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 改变 （％） | -92.64 | -387.82 | 387.49 | -76.91 | -5.83 | -30.86 | -22.96 | -108.86 | -22.05 | -197.83 | -7,218.96 | 161.95 | -33.14 | -68.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
