现金流量表 (TTM)
自由鞋业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,524 | 336 | 257 | 379 | 481 | 940 | 944 | 882 | 839 | 745 |
| 改变 （％） | -77.96 | -23.41 | 47.21 | 26.95 | 95.46 | 0.40 | -6.57 | -4.79 | -11.25 | |
| 现金流百分比 | -37,163.76 | 2,991.68 | -513.23 | -5,109.75 | 17,498.58 | 34,066.07 | 33,464.15 | 8,774.61 | -23,501.23 | 11,916.01 |
| 投资活动产生的现金 | -1,222 | -91 | -83 | -87 | -179 | -557 | -531 | -444 | -492 | -442 |
| 改变 （％） | -92.58 | -8.67 | 5.14 | 105.47 | 211.19 | -4.66 | -16.33 | 10.78 | -10.20 | |
| 现金流百分比 | 29,783.62 | -807.57 | 165.20 | 1,174.65 | -6,510.95 | -20,180.94 | -18,823.37 | -4,420.10 | 13,774.55 | -7,067.40 |
| 融资活动产生的现金 | -328 | -241 | -225 | -304 | -309 | -387 | -404 | -432 | -354 | -299 |
| 改变 （％） | -26.49 | -6.70 | 35.36 | 1.59 | 25.20 | 4.41 | 7.03 | -18.19 | -15.50 | |
| 现金流百分比 | 7,988.11 | -2,144.75 | 448.19 | 4,102.87 | -11,243.74 | -14,021.38 | -14,322.98 | -4,302.32 | 9,900.70 | -4,779.94 |
| 现金周转 | -4 | 11 | -50 | -7 | 3 | 3 | 3 | 10 | -4 | 6 |
| 改变 （％） | -373.79 | -546.47 | -85.21 | -137.07 | 0.40 | 2.21 | 256.31 | -135.55 | -275.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
