现金流量表 (TTM)
铝氟有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 258 | -22 | -67 | 37 | 125 | 210 | 367 | 350 | 227 | 121 |
| 改变 （％） | -108.67 | 201.26 | -154.34 | 241.68 | 67.82 | 75.00 | -4.79 | -35.05 | -46.84 | |
| 现金流百分比 | 1,095.83 | -94.19 | 262.26 | -54.56 | -3,151.47 | 3,454.81 | 13,436.47 | 633.27 | 2,567.26 | -234.91 |
| 投资活动产生的现金 | -204 | -115 | -94 | -58 | -100 | -181 | -296 | -185 | -95 | -185 |
| 改变 （％） | -43.74 | -18.41 | -38.35 | 73.58 | 80.44 | 63.87 | -37.56 | -48.63 | 94.72 | |
| 现金流百分比 | -866.79 | -483.52 | 364.61 | 86.07 | 2,525.50 | -2,976.73 | -10,840.49 | -335.06 | -1,074.26 | 360.07 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | 161 | 135 | -46 | -29 | -23 | -68 | -109 | -123 | 13 |
| 改变 （％） | -629.74 | -15.88 | -133.95 | -37.30 | -20.27 | 197.04 | 60.43 | 12.60 | -110.49 | |
| 现金流百分比 | -129.03 | 677.71 | -526.87 | 68.49 | 725.95 | -378.09 | -2,495.98 | -198.21 | -1,393.00 | -25.16 |
| 现金周转 | 24 | 24 | -26 | -67 | -4 | 6 | 3 | 55 | 9 | -51 |
| 改变 （％） | 0.86 | -208.20 | 161.17 | -94.08 | -253.09 | -55.00 | 1,920.23 | -83.98 | -680.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
