现金流量表 (TTM)
凯萨尔石油产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 91 | -56 | -165 | 327 | 195 | -202 | -110 | 132 |
| 改变 （％） | 67.73 | -161.87 | 193.33 | -298.77 | -40.27 | -203.43 | -45.63 | -219.67 | |
| 现金流百分比 | 122.52 | 323.88 | 46.45 | -484.12 | 1,115.12 | -936.20 | -1,990.56 | 312.63 | 143.09 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -123 | -90 | -104 | -423 | -352 | -40 | -6 | -149 |
| 改变 （％） | 52.31 | -26.79 | 15.64 | 306.65 | -16.77 | -88.57 | -84.15 | 2,228.90 | |
| 现金流百分比 | -183.03 | -439.38 | 74.57 | -306.40 | -1,443.86 | 1,689.10 | -396.82 | 18.17 | -161.81 |
| 融资活动产生的现金 | 71 | 60 | 25 | 303 | 126 | 136 | 253 | 81 | 109 |
| 改变 （％） | -14.82 | -57.93 | 1,092.60 | -58.45 | 8.35 | 85.33 | -67.88 | 34.49 | |
| 现金流百分比 | 160.52 | 215.50 | -21.01 | 890.52 | 428.74 | -652.90 | 2,487.39 | -230.80 | 118.72 |
| 现金周转 | 44 | 28 | -121 | 34 | 29 | -21 | 10 | -35 | 92 |
| 改变 （％） | -36.55 | -531.41 | -128.14 | -13.71 | -171.15 | -148.65 | -446.22 | -361.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
