现金流量表 (TTM)
超级制革有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 62 | 296 | 204 | 86 | 205 | 310 | 72 | 185 | 460 |
| 改变 （％） | -66.70 | 378.02 | -30.96 | -57.88 | 138.89 | 51.17 | -76.80 | 156.40 | 149.10 | |
| 现金流百分比 | 50,447.55 | -767.71 | 3,790.84 | 4,758.33 | -2,261.42 | 2,957.13 | -5,083.03 | -616.44 | 534.84 | 1,074.82 |
| 投资活动产生的现金 | -134 | -137 | -126 | -112 | -95 | -65 | -71 | -139 | -190 | -268 |
| 改变 （％） | 2.18 | -7.88 | -11.72 | -14.57 | -32.36 | 9.98 | 95.88 | 36.88 | 40.90 | |
| 现金流百分比 | -36,506.52 | 1,704.67 | -1,622.05 | -2,603.50 | 2,509.79 | -929.23 | 1,162.03 | 1,189.72 | -551.06 | -626.41 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | 67 | -161 | -88 | 6 | -134 | -245 | 55 | 40 | -149 |
| 改变 （％） | -232.33 | -339.29 | -45.37 | -106.40 | -2,473.80 | 83.42 | -122.52 | -27.43 | -471.58 | |
| 现金流百分比 | -13,840.49 | -836.96 | -2,068.79 | -2,054.83 | -148.37 | -1,927.90 | 4,021.00 | -473.28 | 116.22 | -348.42 |
| 现金周转 | 0 | -8 | 8 | 4 | -4 | 7 | -6 | -12 | 35 | 43 |
| 改变 （％） | -2,288.32 | -196.81 | -45.00 | -188.62 | -282.68 | -187.94 | 91.32 | -395.52 | 23.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
