现金流量表 (TTM)
山蒂齿轮有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 492 | 307 | 246 | 350 | 626 | 630 | 782 | 364 | 330 | 908 |
| 改变 （％） | -37.54 | -19.76 | 42.03 | 78.81 | 0.56 | 24.26 | -53.49 | -9.15 | 174.70 | |
| 现金流百分比 | -5,070.10 | 3,375.82 | -61,625.00 | -5,386.15 | 10,982.46 | 457.15 | 130,366.67 | -251.94 | 306.59 | 632.68 |
| 投资活动产生的现金 | -317 | -183 | -132 | -165 | -428 | -262 | -398 | -123 | 161 | -380 |
| 改变 （％） | -42.20 | -27.92 | 24.94 | 159.95 | -38.91 | 52.20 | -69.12 | -231.06 | -335.73 | |
| 现金流百分比 | 3,263.92 | -2,010.99 | 32,975.00 | 2,535.38 | -7,515.79 | -190.05 | -66,383.33 | 85.18 | 149.54 | -264.81 |
| 融资活动产生的现金 | -185 | -115 | -115 | -192 | -192 | -230 | -383 | -384 | -384 | -384 |
| 改变 （％） | -37.75 | -0.00 | 66.64 | -0.00 | 19.97 | 66.58 | 0.16 | -0.00 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | 1,906.19 | -1,264.84 | 28,775.00 | 2,950.77 | -3,364.91 | -167.10 | -63,883.33 | 265.86 | -356.12 | -267.87 |
| 现金周转 | -10 | 9 | -0 | -6 | 6 | 138 | 1 | -144 | 108 | 144 |
| 改变 （％） | -193.81 | -104.40 | 1,525.00 | -187.69 | 2,315.79 | -99.56 | -24,166.67 | -174.65 | 33.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
