现金流量表 (TTM)
阿达尼企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,032 | 40,433 | 33,868 | 13,853 | 61,657 | 176,265 | 201,009 | 102,641 | 78,021 | 45,131 |
| 改变 （％） | 112.45 | -16.24 | -59.10 | 345.09 | 185.88 | 14.04 | -48.94 | -23.99 | -42.16 | |
| 现金流百分比 | -1,014.88 | -277.22 | 310.73 | 562.94 | -755.18 | 1,816.97 | 4,046.88 | 2,419.52 | -1,759.40 | 600.86 |
| 投资活动产生的现金 | -37,592 | -79,024 | -121,265 | -174,874 | -218,407 | -168,601 | -172,719 | -190,822 | -249,812 | -262,586 |
| 改变 （％） | 110.22 | 53.45 | 44.21 | 24.89 | -22.80 | 2.44 | 10.48 | 30.91 | 5.11 | |
| 现金流百分比 | 2,004.56 | 541.80 | -1,112.57 | -7,106.38 | 2,675.04 | -1,737.97 | -3,477.33 | -4,498.18 | 5,633.37 | -3,495.97 |
| 融资活动产生的现金 | 12,440 | 31,088 | 97,487 | 159,014 | 133,550 | -11,975 | -26,670 | 88,787 | 169,134 | 219,473 |
| 改变 （％） | 149.90 | 213.58 | 63.11 | -16.01 | -108.97 | 122.71 | -432.91 | 90.49 | 29.76 | |
| 现金流百分比 | -663.38 | -213.15 | 894.41 | 6,461.89 | -1,635.72 | -123.44 | -536.94 | 2,092.94 | -3,814.05 | 2,921.99 |
| 现金周转 | -1,875 | -14,585 | 10,900 | 2,461 | -8,165 | 9,701 | 4,967 | 4,242 | -4,434 | 7,511 |
| 改变 （％） | 677.76 | -174.73 | -77.42 | -431.79 | -218.82 | -48.80 | -14.59 | -204.53 | -269.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
