现金流量表 (TTM)
格拉维斯酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 35 | 122 | 222 | 277 | 221 | 108 | 94 | 126 | 31 |
| 改变 （％） | 403.99 | 245.86 | 82.00 | 24.80 | -19.94 | -51.17 | -12.79 | 33.38 | -75.35 | |
| 现金流百分比 | 12.83 | 160.63 | -279.13 | -715.58 | -4,811.36 | -10,998.96 | -3,986.54 | -2,725.99 | 2,197.48 | 327.39 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | -6 | -288 | -275 | -16 | -85 | -55 | -84 | -126 | -46 |
| 改变 （％） | -146.67 | 4,862.36 | -4.32 | -94.17 | 432.55 | -36.14 | 54.86 | 49.33 | -63.19 | |
| 现金流百分比 | 22.81 | -26.44 | 659.14 | 888.29 | 279.12 | 4,244.56 | 2,011.95 | 2,442.90 | -2,204.91 | -490.57 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | -7 | 122 | 23 | -266 | -138 | -56 | -13 | 6 | 25 |
| 改变 （％） | -121.39 | -1,729.88 | -81.57 | -1,282.55 | -48.18 | -59.23 | -76.45 | -146.38 | 305.43 | |
| 现金流百分比 | 64.36 | -34.19 | -280.02 | -72.71 | 4,632.25 | 6,854.35 | 2,074.48 | 383.12 | 107.39 | 263.18 |
| 现金周转 | 54 | 22 | -44 | -31 | -6 | -2 | -3 | -3 | 6 | 9 |
| 改变 （％） | -59.74 | -299.03 | -29.01 | -81.44 | -64.98 | 34.72 | 27.54 | -265.45 | 65.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
