现金流量表 (TTM)
贝拿勒斯酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 21 | 81 | 162 | 230 | 278 | 281 | 405 | 454 | 419 |
| 改变 （％） | -77.02 | 290.62 | 100.18 | 42.14 | 20.91 | 1.13 | 44.20 | 12.06 | -7.88 | |
| 现金流百分比 | -3,016.48 | -351.65 | 1,416.47 | -3,308.71 | 2,727.73 | 306.22 | 556.75 | 328.68 | 931.34 | -816.42 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -8 | 4 | -105 | -170 | -171 | -202 | -253 | -370 | -434 |
| 改变 （％） | -89.38 | -152.16 | -2,517.86 | 61.25 | 0.85 | 17.74 | 25.48 | 46.22 | 17.36 | |
| 现金流百分比 | 2,633.84 | 141.94 | 76.34 | 2,153.82 | -2,014.41 | -188.63 | -399.30 | -205.12 | -758.37 | 846.90 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -18 | -79 | -61 | -52 | -16 | -29 | -29 | -36 | -36 |
| 改变 （％） | 26.49 | 336.12 | -22.79 | -15.73 | -69.11 | 81.64 | 0.15 | 22.52 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | 482.65 | 309.70 | -1,392.81 | 1,254.89 | -613.32 | -17.59 | -57.45 | -23.56 | -72.97 | 69.52 |
| 现金周转 | -3 | -6 | 6 | -5 | 8 | 91 | 51 | 123 | 49 | -51 |
| 改变 （％） | 97.12 | -196.97 | -185.70 | -272.41 | 977.01 | -44.38 | 144.27 | -60.45 | -205.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
