现金流量表 (TTM)
坦法工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 307 | 372 | 359 | 439 | 454 | 429 | 360 | 342 | 81 | 328 |
| 改变 （％） | 21.13 | -3.65 | 22.54 | 3.32 | -5.40 | -16.23 | -4.83 | -76.37 | 305.97 | |
| 现金流百分比 | 5,434.07 | 1,562.99 | 564.31 | 967.23 | -1,196.63 | -1,418.99 | -3,160.91 | -1,022.79 | 107.87 | 142.82 |
| 投资活动产生的现金 | -196 | -339 | -250 | -349 | -428 | -396 | -297 | -304 | -344 | -417 |
| 改变 （％） | 73.17 | -26.15 | 39.26 | 22.79 | -7.55 | -25.01 | 2.28 | 13.29 | 21.19 | |
| 现金流百分比 | -3,464.59 | -1,424.65 | -394.23 | -767.90 | 1,129.04 | 1,308.46 | 2,609.02 | 907.26 | -458.75 | -181.31 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -9 | -45 | -45 | -64 | -64 | -74 | -72 | 338 | 318 |
| 改变 （％） | -91.36 | 387.78 | 1.33 | 40.91 | 0.21 | 16.45 | -2.75 | -568.72 | -5.82 | |
| 现金流百分比 | -1,869.49 | -38.34 | -70.08 | -99.33 | 167.59 | 210.53 | 651.88 | 215.53 | 450.88 | 138.49 |
| 现金周转 | 6 | 24 | 64 | 45 | -38 | -30 | -11 | -33 | 75 | 230 |
| 改变 （％） | 321.12 | 166.87 | -28.51 | -183.51 | -20.23 | -62.39 | 194.12 | -324.06 | 206.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
