现金流量表 (TTM)
特里顿阀门有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 284 | 58 | -285 | -91 | 98 | 163 | 297 | 247 | -10 | -126 |
| 改变 （％） | -79.54 | -592.14 | -68.07 | -207.50 | 66.76 | 81.53 | -16.72 | -103.87 | 1,214.71 | |
| 现金流百分比 | 427.50 | 283.88 | 491.63 | 84.49 | -304.87 | -884.43 | -2,029.37 | 81.54 | -86.08 | 42.26 |
| 投资活动产生的现金 | -295 | -379 | -287 | -164 | -122 | -147 | -85 | 12 | -76 | -180 |
| 改变 （％） | 28.65 | -24.27 | -43.01 | -25.23 | 19.90 | -42.30 | -114.38 | -726.92 | 135.82 | |
| 现金流百分比 | -444.21 | -1,854.66 | 494.22 | 151.58 | 380.44 | 793.54 | 578.71 | 4.02 | -686.01 | 60.41 |
| 融资活动产生的现金 | 77 | 341 | 514 | 147 | -8 | -35 | -227 | 44 | 97 | 8 |
| 改变 （％） | 341.12 | 50.67 | -71.46 | -105.35 | 349.25 | 542.67 | -119.31 | 121.54 | -91.78 | |
| 现金流百分比 | 116.70 | 1,670.77 | -885.85 | -136.08 | 24.43 | 190.89 | 1,550.66 | 14.45 | 872.10 | -2.68 |
| 现金周转 | 66 | 20 | -58 | -108 | -32 | -18 | -15 | 303 | 11 | -298 |
| 改变 （％） | -69.19 | -384.18 | 85.80 | -70.21 | -42.52 | -20.89 | -2,172.83 | -96.33 | -2,777.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
