现金流量表 (TTM)
罗尔康工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 16 | 39 | 33 | 24 | 12 | 16 | 11 |
| 改变 （％） | -558.26 | 145.44 | -15.30 | -27.00 | -50.59 | 33.83 | -33.49 | |
| 现金流百分比 | 35.31 | 291.61 | 178.63 | 315.24 | -1,865.24 | -297.45 | 113,564.29 | 76.97 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -14 | -15 | -18 | -25 | -14 | -16 | -6 |
| 改变 （％） | 151.95 | 5.70 | 19.81 | 39.17 | -45.78 | 14.76 | -64.31 | |
| 现金流百分比 | 57.56 | -261.33 | -68.94 | -172.09 | 1,941.27 | 339.68 | -111,207.14 | -40.44 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 4 | -2 | -5 | -0 | -2 | -0 | 9 |
| 改变 （％） | -642.27 | -155.71 | 113.67 | -93.12 | 644.19 | -86.30 | -2,860.13 | |
| 现金流百分比 | 7.13 | 69.70 | -9.69 | -43.15 | 24.05 | 57.76 | -2,257.14 | 63.48 |
| 现金周转 | -10 | 5 | 22 | 10 | -1 | -4 | 0 | 14 |
| 改变 （％） | -155.49 | 300.67 | -52.00 | -112.34 | 209.85 | -100.35 | 98,042.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
