现金流量表 (TTM)
Modulex建筑技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | -4 | -27 | -43 | -20 | -48 | -106 | -86 | -15 | -22 |
| 改变 （％） | -108.76 | 508.21 | 61.41 | -52.45 | 138.05 | 118.66 | -19.24 | -82.85 | 49.12 | |
| 现金流百分比 | 7,682.39 | 14,061.29 | 4,389.51 | -72.28 | 1,390.84 | 1,721.97 | -3,622.40 | 42,137.93 | 486.73 | -182.53 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | 2 | -29 | 25 | 20 | 34 | 10 | -20 | -92 | -237 |
| 改变 （％） | -101.81 | -1,926.75 | -185.67 | -20.05 | 72.05 | -72.17 | -305.89 | 366.47 | 158.08 | |
| 现金流百分比 | -13,578.89 | -5,138.71 | 4,818.01 | 42.11 | -1,362.34 | -1,219.05 | 326.37 | 9,678.82 | 3,040.91 | -1,973.62 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 3 | 55 | 77 | -1 | 11 | 99 | 105 | 103 | 270 |
| 改变 （％） | -92.96 | 1,911.26 | 40.09 | -101.36 | -1,181.49 | 776.12 | 5.73 | -1.60 | 161.74 | |
| 现金流百分比 | 5,996.50 | -8,822.58 | -9,107.52 | 130.17 | 71.63 | -402.92 | 3,396.00 | -51,717.24 | -3,427.67 | 2,256.15 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -1 | 59 | -1 | -3 | 3 | -0 | -3 | 12 |
| 改变 （％） | -104.79 | 1,848.34 | -9,901.73 | -102.47 | 92.28 | -203.95 | -106.94 | 1,384.73 | -497.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
