现金流量表 (TTM)
SRF有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,172 | 17,717 | 20,051 | 21,057 | 23,714 | 29,017 | 26,742 | 20,939 | 17,085 | 24,875 |
| 改变 （％） | 16.78 | 13.18 | 5.02 | 12.62 | 22.36 | -7.84 | -21.70 | -18.40 | 45.59 | |
| 现金流百分比 | 26,248.44 | 8,108.38 | -7,156.10 | 674.50 | 1,390.02 | 1,842.36 | -25,228.58 | -1,003.53 | -678.38 | -3,806.99 |
| 投资活动产生的现金 | -14,321 | -14,997 | -16,058 | -15,877 | -21,688 | -29,614 | -31,281 | -22,273 | -14,656 | -14,840 |
| 改变 （％） | 4.72 | 7.07 | -1.12 | 36.59 | 36.55 | 5.63 | -28.80 | -34.20 | 1.25 | |
| 现金流百分比 | -24,777.34 | -6,863.52 | 5,730.76 | -508.58 | -1,271.25 | -1,880.26 | 29,510.57 | 1,067.50 | 581.95 | 2,271.14 |
| 融资活动产生的现金 | -685 | -2,511 | -4,268 | -2,073 | -252 | 2,196 | 4,084 | -717 | -4,967 | -10,705 |
| 改变 （％） | 266.69 | 69.95 | -51.43 | -87.84 | -971.35 | 86.00 | -117.56 | 592.76 | 115.52 | |
| 现金流百分比 | -1,184.78 | -1,149.24 | 1,523.09 | -66.40 | -14.77 | 139.42 | -3,852.92 | 34.36 | 197.22 | 1,638.38 |
| 现金周转 | 58 | 218 | -280 | 3,122 | 1,706 | 1,575 | -106 | -2,086 | -2,518 | -653 |
| 改变 （％） | 278.03 | -228.24 | -1,214.17 | -45.35 | -7.68 | -106.73 | 1,868.40 | 20.70 | -74.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
