现金流量表 (TTM)
斯里·迪内什米尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 102 | 102 | 131 | 158 | 80 | -5 | 78 | -66 | 142 |
| 改变 （％） | 79.67 | -0.47 | 28.69 | 21.10 | -49.58 | -106.31 | -1,643.06 | -184.50 | -315.39 | |
| 现金流百分比 | -1,237.93 | 2,415.24 | -1,974.72 | 494.63 | 339.12 | -475.36 | 34.98 | 737.71 | 149.57 | -1,613.55 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -119 | -75 | -110 | -181 | -106 | 61 | -94 | 128 | 27 |
| 改变 （％） | 159.09 | -37.27 | 46.74 | 64.75 | -41.28 | -157.23 | -254.33 | -236.91 | -79.09 | |
| 现金流百分比 | 1,003.53 | -2,823.43 | 1,454.91 | -415.55 | -387.60 | 632.72 | -421.94 | -890.09 | -292.42 | -306.23 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | 21 | -32 | 6 | 69 | 10 | -70 | 27 | -107 | -177 |
| 改变 （％） | -239.94 | -248.44 | -117.35 | 1,153.30 | -86.10 | -828.50 | -137.92 | -501.01 | 66.05 | |
| 现金流百分比 | 334.44 | 508.21 | 619.76 | 20.92 | 148.48 | -57.36 | 486.95 | 252.38 | 242.85 | 2,019.76 |
| 现金周转 | -5 | 4 | -5 | 26 | 47 | -17 | -14 | 11 | -44 | -9 |
| 改变 （％） | -192.09 | -221.73 | -613.77 | 76.63 | -135.97 | -14.18 | -173.16 | -516.75 | -80.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
